Ισολογισμος
Μ.Α.Ε. 26955/62/Β/92/197 ΑΡ. ΓΕΜΗ 57608404000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)
91
ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30-6-2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30-6-2012 30/6/2013 30/6/2012
ΕΝΕΡΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.Αξία ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β Έξοδα Εγκταστάσεως Α Ιδια κεφάλαια
4 Λοιπά έξοδα Εγκταστάσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ι Μετοχικό Κεφάλαιο (222664 μετ.του 1 ?)
Γ Πάγιο ενερητικό
II Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1 Καταβεβλημένο 900.000,00 900.000,00
1 Γήπεδα Οικόπεδα 1.262,00 1.262,00 1.262,00 1.262,00 ΙΙΙ Διαφορες Αναπροσ.-Επιχ/σεις Επενδύσεων
3 Κτίρια & Τεχνικά Έργα 195.607,14 148.129,24 47.477,90 195.607,14 144.059,83 51.547,31 2 Διαφορες Αναπροσ.Αξίας Παγίων Περ.Στοιχ. 0,00 0,00
4 Μηχανήματα & Τεχνικές εγκατασάσεις 519,09 519,06 0,03 519,09 519,06 0,03 3 Επιχορηγ.επενδυσ.παγίου ενεργητικου 0,00 0,00
5 Μεταφορικά Μέσα 65.949,00 18.318,73 47.630,27 65.949,00 18.318,73 47.630,27 0,00 0,00
6 Έπιπλα & Λοιπός εξοπλησός 155.548,21 154.228,40 1.319,81 154.169,60 147.752,06 6.417,54 IV Αποθεματικό Κεφάλαιο
1 Τακτικό Αποθεματικό 9.305,31 9.305,31
4 Εκτακτα Αποθ.Φορολ.για Επενδυσ. 32.293,07 32.293,07
7 Ακιν/σεις ύπο Εκτέλεση & προκαταβολές 0,00 0,00 41.598,38 41.598,38
418.885,44 321.195,43 97.690,01 417.506,83 310.649,68 106.857,15 V Αποτελέσματα εις Νέο
III Συμμετοχές & Άλλες Μακρ.Απαιτήσεις Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέο -112.111,17 -118.043,99
7 Λοιπές Μακροπροθεσμες Υποχρεώσεις 545,30 545,30 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV) 829.487,21 823.554,39
Β Προβλέψεις για Κινδύνους & έξοδα
2 Λοιπές Προβλέψεις 0,00 0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικου 98.235,31 107.402,45 Γ Υοχρεώσεις
I Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
2 Δάνεια Τραπεζών 482.211,29 265.579,62
Δ Κυκλοφορόυν Ενεργητικό ΙΙ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
I Αποθέματα 1 Προμηθεύτες 33.661,38 87.082,21
1 Εμπορεύματα 946.151,65 936.988,66 2 Γραμμάτια πληρωτέα 66.477,01 63.399,57
2α Επιταγές Πληρωτ.Μεταχρον/μένες 1.638,55
Πρώτες και βοηθ.ύλες 0,00 0,00 3 Τράπεζες Λογ. Βραχυπρ.Υποχρεώσεων 0,00 205.696,85
5 Προκ/λές για αγορά Αποθεμάτων 0,00 6.424,27 4 Προκαταβολές Πελατών 0,00 5.254,95
946.151,65 943.412,93 5 Υποχρεώσεις Από Φόρους - Τέλη 54,62 8.088,83
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 551,82 658,93
II Απαιτήσεις 10 Μερίσματα Πληρωτέα 0,00 0,00
1 Πελάτες 331.000,19 381.970,72 11 Πιστωτές Διάφοροι 470,93 0,00
Μείον : Προλέψεις 0,00 331.000,19 0,00 381.970,72 101.215,76 371.819,89
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ +ΓΙΙ) 583.427,05 637.399,51
3α Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρ/νες) 0,00 0,00 Δ Μεταβατικοί Λογ/μοι Παθητικού
3β Επιταγές σε Καθυστέρηση Σφραγισμένες 0,00 0,00
11 Χρεώστες Διάφοροι 2.570,56 1.392,33 2 ¨Εξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα 0,00 0,00
12 Λογ/μοι διαχ/σεισ προκ/λων & Πιστώσεων
333.570,75 383.363,05
IV Διαθέσιμα
1 Ταμείο 34.901,75 26.765,00
3 Καταθέσεις Οψεος 54,80 10,47
34.956,55 26.775,47
Σύνολο Κυκλοφορόυν Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 1.314.678,95 1.353.551,45
E Μεταβατικοί Λογ. Ενεργητικού
1 Έξοδα επομένων χρήσεων 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε) 1.412.914,26 1.460.953,90 Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Γ+Δ) 1.412.914,26 1.460.953,90
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 1 Δικαιούχοι αλλοτρ.περιουσ. Στοιχ. 0,00 0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ( 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 )
2012-13 2011-12 2012-13 2011-12
I Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Καθαρά Αποτελέσματα ( Κέρδη ) Χρήσεως 6.851,18 -86.701,77
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 35.983,62 88.390,78 Υπόλοιπο Κερδών Προηγούμενης Χρήσεως -118.043,99 -31.342,22
Μείον : Κόστος Πωλήσεων 21.815,76 52.834,41 -111.192,81 -118.043,99
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως 14.167,86 35.556,37 Μείον: Φόρος ελέγχου προηγ.χρησεών 0,00 0,00
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00 Μείον: Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι -918,36 0,00
Σύνολο 14.167,86 35.556,37
Μείον : 1 Έξοδα Διοικητ.Λειτουργίας 4.537,50 3.852,50 Συνολο -112.111,17 -118.043,99
3 Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 47.958,58 52.496,08 82.368,04 86.220,54 Μείον: Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως -38.328,22 -50.664,17 Κέρδη προς Διάθεση -112.111,17 -118.043,99
Πλέον : Πιστωτικού τόκοι & συναφή έσοδα 0,00 0,00 Η Διάθεση των Κερδών γίνεται ως Εξής
l Μείον: 1.Τακτικό Αποθεματικό 0,00 0,00
3 Χρεωστικοί Τοκοι & Συναφη Έοδα 23.586,82 23.586,82 34.485,30 34.485,30 2 Πρώτο Μέρισμα 0,00 0,00
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως -61.915,04 -85.149,47
ΙΙ Πλέον : ; Εκτακτα Αποτελελέσματα 8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο 0,00 0,00
1 Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 400,34 0,00
2 Έκτακτα Έσοδα 70.000,00 1.318,15
3 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 70.400,34 1.318,15 0,00 0,00
Μείον 1 Εκτακτά & ανόργανα Έξοδα 1.634,12 2.870,45
2 Έκτακτες Ζημίες 0,00 0,00
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδυνους 0,00 1.634,12 68.766,22 0,00 2.870,45 -1.552,30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη) 6.851,18 -86.701,77
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων 10.545,75 14.315,04 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μείον: Οι από αυτές Ενσωμ. στο Λειτουργ.Κόστος 10.545,75 0,00 14.315,04 0,00
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ Φόρων 6.851,18 -86.701,77
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤ. ΔΡΟΣΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΦΩΤ. ΔΡΟΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
